投资要点: Rubin等AI集群将单机柜功耗推升至120kW-150kW,液冷系统加速渗透。根据贝哲斯咨询,被誉为“AI界春晚”的英伟达GTC2026大会预计将于2026年3月16日在美国加州圣…
核心观点: 本周,中东局势依旧是全球资金关注的焦点。美国和伊朗双方不断发声,凝聚内部共识、争夺外交及谈判筹码。但随着双方舆论场上博弈的展开,市场对于霍尔木兹海峡运…
引言:中东局势升级推动油价上行,叠加美国潜在再通胀与流动性扰动,全球资产配置逻辑将出现哪些阶段变化、“HALOPLUS”策略如何应对? 美伊冲突时间线事件更新 美伊冲…
投资要点 全球大类资产回顾。3月13日当周,全球主要股市涨跌不一,A股表现相对较好;主要商品期货中原油、铝收涨,黄金、铜收跌;美元指数上涨,人民币微涨、欧元、日元贬值…
T1200碳纤全球首款量产,北证-新三板拥有产业链多家重要标的 中国建材集团2026年3月11日在北京发布我国自主研发的SYT80(T1200级)超高强度碳纤维,是全世界第一款实现量产…
北交所市场表现 行情回顾:截至2026年3月13日,北证50指数较上周收盘价下跌2.15%;板块比较来看,沪深300指数较上周收盘价上涨0.19%;创业板指数上涨2.51%;科创50指数下跌2…
当前伊美尚未缓和,霍尔木兹海峡持续封锁,导致近期原油价格飞涨,布油一度涨超110美元/桶。根据我们此前报告《2022 vs 2026:油价“定乾坤”》中提到,若战局超预期演变为“持…
市场还在进一步认知预期差 我们在3.2报告《美以伊冲突最大的预期差——时长和霍尔木兹海峡》当中明确提出,市场对于美伊以冲突的快速解决或许过于乐观:“冲突时长和霍尔木…
风险提示 政策效果不及预期 企业盈利不及预期 海外黑天鹅事件(政治风险、主权评级下调等) 市场波动过大
全球市场一周主要观点:由于中东地缘问题进一步发酵,本周全球多数市场延续回调。由于中东问题尚未解决,本周美股三大指数均回调,VIX指数最高超过35;美股多数行业回调,其中,…
资本市场新闻:1)中美经贸磋商将于3月14日至17日在法国举行。 商务部新闻发言人就中美经贸磋商有关问题答记者称,经中美双方商定,中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰…
投资要点: 摘要。2026年3月13日周五,A股市场延续调整;国债期货市场表现分化;商品涨跌参半,原油及相关品种持续领先。 一、市场行情分析 1)股票市场:市场普遍…
摘要 2026年3月5日,十四届全国人大四次会议开幕,国务院总理李强作政府工作报告。2026年是“十五五”规划的开局之年,政府工作报告将新型基础设施建设(以下简称“新基建”…
2.事件解读 据wind消息,以色列外交部长萨尔3月10日称,以色列并不寻求与伊朗进行“无休止的战争”,将在适当时机与美国协调,决定何时结束对伊朗的军事行动。萨尔在耶路撒…
AI重塑:服务业通缩与硬资产的时代。AI对海外劳动力市场的冲击正在深化——美国服务业PMI持续下行,消费者信心跌至十年低位,核心服务CPI通缩效应已然显现。与此同时,AI驱动的…