投资要点: 在AI算力需求提升与摩尔定律放缓的背景下,芯片性能提升转向系统级集成,正在重塑全球半导体封装后道设备的产业格局。半导体封装设备属于半导体制造的后道环节,…
近一周(6月14日-21日),陆家嘴论坛为本周政策重心,央行、证监会、金融监管总局三位负责人集中发声,潘功胜行长宣布六项政策举措;求是网署名文章《以更大力度提振消费》明确…
近期新一轮国企改革方案(2026—2029年)发布,上海、河南等地方国资不断深化地方国企改革工作。国务院国资委研究推进新型工业化和未来产业发展,要求把加强基础研究作为科技创…
研究结论 核心观点:趋势未歇,继续聚焦确定性结构:AI制造和周期资源。 大势研判:上证维持震荡区间不变 本周各大指数反弹,风险偏好回升,但上证指数反弹幅度较小…
本周观点:新能源汽车下乡启动,看好内需企稳。2026年6月18日,工业和信息化部、商务部等5部门办公厅联合发布通知,2026新能源汽车下乡活动将于近期正式启动。本次新能源汽车下…
核心观点 全球:上周美伊和平协议签署在即,油价连续第三周下跌,WTI原油下跌10%至76美元/桶。受油价下跌、地缘局势缓和影响,全球风险偏好回升,加之AI算力需求持续爆发,…
事件回顾 本次券商板块独立大涨,本质是持续两年的估值错配后,一次确定性较强的均值回归行情:估值长期处于历史极端低位,基本面随资本市场活跃持续高增,陆家嘴论坛政策催…
公司是全球电容器化学品头部企业,AI服务器拉动高端电容需求打开成长新空间。公司在电容器领域深耕30年左右,产品用于电容器铝箔处理、铝电解电容器、固态电容器等领域,截至202…
金融工程专题报告:《使用多因子模型构建分类型可转债周度策略》2026-06-21 可转债多因子模型。可转债市场经历了快速增长,市场体量的扩张为量化投资策略提供了充足的样本空…
江顺科技:深耕铝挤压配套,国内领先模具设备企业。公司成立于2001年,主要从事铝、铜、镁型材挤压模具、工具及挤压辅助成套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销…
核心观点 【市场回顾】 周一A股三大指数集体收涨,截止收盘,沪指收涨1.78%,深成指收涨2.13%,创业板指收涨2.52%。沪深两市成交额37368.79亿元。申万行业方面,非银金…
【今日要点】 【宏观策略】电子四维共振引领主线,建议重结构防风险-----策略周报(20260615~20260618) 【行业评论】农林牧渔:农业行业周报(260615-260621)-生猪价…
核心观点 上周债市整体回暖,收益率曲线陡峭化下移。上周资金面面临税期压力,周一债市因此而小幅调整。但随着央行加大公开市场投放力度以缓解流动性压力,加之周二公布的5…
纺织服装行业周报观点。上游纺织制造板块,建议关注:首先,上半年业绩有望领跑行业的代工龙头晶苑国际,受益下游客户业绩超预期,且公司客户结构改变、业务模式改变,盈利水平…
过去一周,国内主要市场指数上涨,其中上证50、沪深300、中证500和中证1000涨跌幅分别为1.33%、3.48%、7.09%和7.01%。 微盘股指标监控:轮动策略方面,由于微盘股对茅指数的…